매출 100원 중 원가와 판관비, 세금을 빼고 3.7원이 모자랐어요.
2025년 결산 연간 영업이익률은 0.4% 였습니다.
| 연도 | 매출액 | 매출총이익률 | 영업이익률 | 당기순이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 3,018억-14.5% YoY | 100.0% | 4.1% | -3.7% |
| 2025 | 6,964억+0.4% YoY | 100.0% | 0.4% | 1.3% |
| 2024 | 6,939억-6.2% YoY | 100.0% | 0.9% | -21.9% |
| 2023 | 7,396억+9.2% YoY | 100.0% | -4.5% | 5.7% |
| 2022 | 6,773억+21.2% YoY | 100.0% | -2.2% | -1.4% |
| 2021 | 5,587억 | 71.4% | 9.4% | 21.7% |
시장은 이 회사의 실적보다 0.71%p 더 기대하고 있어요. 그만큼 좋아진다는 전제가 이미 주가에 들어가 있다는 뜻이에요.
컴투스의 현재 주가를 뒤집어 읽은 값입니다. 앞으로 어떻게 될지를 맞히는 값이 아닙니다.
지금 주가 35,750원은 순자산(84,138원, 2026-06 기준)의 0.42배예요. 이 값을 정당화하려면 회사가 매년 ROE 4.24%를 계속 내야 해요. 실제 최근 3개년 ROE 중앙값은 3.53%였어요.
최근 실적이 그대로 이어질 경우의 주당가치는 29,751원이에요. 지금 주가는 그 1.2배예요. 단, 이 주당가치는 회사가 지금보다 더 커지지 않는다고 본 값이에요. 성장하는 회사는 이 기준으로 늘 비싸게 나와요.
본업이 적자라 가진 자산을 팔아 빚을 갚고 있어요. 팔 자산이 남아 있는지가 관건이에요.
장부는 흑자인데 현금이 들어오지 않았어요. 2025년 영업이익은 플러스인데 영업활동 현금흐름은 마이너스예요. 팔았지만 아직 못 받은 돈(매출채권)이 늘었거나, 재고가 쌓였거나, 이익이 실제 현금이 아닌 항목으로 잡혔을 수 있어요. 흑자도산은 이 자리에서 시작해요.
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 진단 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -392억원 | 68억원 | -109억원 | 자산매각형 |
| 2024 | 155억원 | -400억원 | 289억원 | 성장형 |
| 2023 | -92억원 | 885억원 | -1,091억원 | 자산매각형 |
| 연도 | 당기순이익 | 배당금 지급 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94억원 | 148억원 | 158.6% |
| 2024 | -1,520억원 | 148억원 | - |
| 2023 | 421억원 | 303억원 | 72.0% |
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