매출 100원 중 원가와 판관비, 세금을 빼고 16.2원이 남았어요.
2025년 결산 연간 영업이익률은 16.6% 였습니다.
| 연도 | 매출액 | 매출총이익률 | 영업이익률 | 당기순이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 1,754억+45.3% YoY | 40.0% | 17.0% | 16.2% |
| 2025 | 3,317억+21.1% YoY | 41.1% | 16.6% | 16.5% |
| 2024 | 2,738억-3.9% YoY | 35.1% | 10.1% | 11.9% |
| 2023 | 2,850억+14.3% YoY | 39.3% | 11.8% | 6.1% |
| 2022 | 2,493억+50.5% YoY | 35.7% | 7.2% | 7.0% |
| 2021 | 1,656억 | 34.8% | 3.4% | 2.1% |
시장은 이 회사의 실적보다 22.80%p 더 기대하고 있어요. 그만큼 좋아진다는 전제가 이미 주가에 들어가 있다는 뜻이에요.
에스티팜의 현재 주가를 뒤집어 읽은 값입니다. 앞으로 어떻게 될지를 맞히는 값이 아닙니다.
지금 주가 92,700원은 순자산(30,152원, 2026-06 기준)의 3.07배예요. 이 값을 정당화하려면 회사가 매년 ROE 30.62%를 계속 내야 해요. 실제 최근 3개년 ROE 중앙값은 7.82%였어요.
최근 실적이 그대로 이어질 경우의 주당가치는 23,671원이에요. 지금 주가는 그 3.9배예요. 단, 이 주당가치는 회사가 지금보다 더 커지지 않는다고 본 값이에요. 성장하는 회사는 이 기준으로 늘 비싸게 나와요.
본업으로 번 돈으로 설비에 투자하고 빚까지 갚고 있어요. 가장 건강한 모양이에요.
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 진단 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140억원 | -263억원 | -201억원 | 우량형 |
| 2024 | 1,095억원 | -865억원 | -110억원 | 우량형 |
| 2023 | 13억원 | -824억원 | 814억원 | 성장형 |
| 연도 | 당기순이익 | 배당금 지급 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 546억원 | 101억원 | 18.5% |
| 2024 | 325억원 | 94억원 | 29.0% |
| 2023 | 175억원 | 94억원 | 53.7% |
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