매출 100원 중 원가와 판관비, 세금을 빼고 6.4원이 남았어요.
2025년 결산 연간 영업이익률은 6.0% 였습니다.
| 연도 | 매출액 | 매출총이익률 | 영업이익률 | 당기순이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 1,463억-14.6% YoY | 16.1% | 2.3% | 6.4% |
| 2025 | 3,281억-1.8% YoY | 17.5% | 6.0% | 4.7% |
| 2024 | 3,340억+4.5% YoY | 19.3% | 8.2% | 8.1% |
| 2023 | 3,195억-24.4% YoY | 20.3% | 7.5% | 7.5% |
| 2022 | 4,224억+32.2% YoY | 18.4% | 8.2% | 7.1% |
| 2021 | 3,195억 | 18.6% | 8.0% | 7.3% |
시장은 이 회사의 실적보다 2.74%p 더 기대하고 있어요. 그만큼 좋아진다는 전제가 이미 주가에 들어가 있다는 뜻이에요.
에스티아이의 현재 주가를 뒤집어 읽은 값입니다. 앞으로 어떻게 될지를 맞히는 값이 아닙니다.
지금 주가 25,350원은 순자산(19,055원, 2026-06 기준)의 1.33배예요. 이 값을 정당화하려면 회사가 매년 ROE 13.28%를 계속 내야 해요. 실제 최근 3개년 ROE 중앙값은 10.54%였어요.
최근 실적이 그대로 이어질 경우의 주당가치는 20,118원이에요. 지금 주가는 그 1.3배예요. 단, 이 주당가치는 회사가 지금보다 더 커지지 않는다고 본 값이에요. 성장하는 회사는 이 기준으로 늘 비싸게 나와요.
본업 흑자에 자산도 팔고 돈도 빌려 현금을 쌓고 있어요. 큰 지출을 준비하는 모양이에요.
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 진단 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187억원 | 72억원 | 123억원 | 현금축적형 |
| 2024 | 158억원 | -254억원 | -25억원 | 우량형 |
| 2023 | 292억원 | -206억원 | -69억원 | 우량형 |
| 연도 | 당기순이익 | 배당금 지급 | 배당성향 | 자사주 취득 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154억원 | 29억원 | 19.1% | 0억원 |
| 2024 | 271억원 | 29억원 | 10.9% | 0억원 |
| 2023 | 241억원 | 37억원 | 15.4% | 14억원 |
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